中國網(wǎng)財經(jīng)11月16日訊(記者 張明江) 近兩個交易日債市調(diào)整幅度較大，11月14日純債基金單日跌幅在35-55BP；上一次靠近這個跌幅在20年7月份，疫情后經(jīng)濟V型反轉(zhuǎn)。受此影響，部分債券基金單日凈值跌幅較大，中短債基金收益縮水明顯。不過基金經(jīng)理認為短暫波動不影響債市長期向上趨勢，需要做的往往只是多堅持一步，不要在黎明前選擇放手。
同花順I(yè)FinD數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日，近一周可統(tǒng)計的3447只(A/C類份額分開計算)短債基金和中長期純債基金中有3085只凈值下跌，占比近九成，近一周平均跌幅0.29%。
詳細來看，短債基金和中長期純債基金中，近一周有4只跌幅超1%，557只近一周跌幅超0.50%，近幾日債市大幅調(diào)整也將不少債券基金近三個月業(yè)績打至負數(shù)，數(shù)據(jù)顯示兩類基金近三個月平均下跌0.06%，純債基金“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”似乎不再。
(資料圖片)
數(shù)據(jù)顯示，短債基金和中長期純債基金中，11月14日當天有4只債券基金單位凈值跌幅超1%，171只跌幅超0.5%，純債基金單日跌幅幾乎將三個月收益全部回吐。
對于本次債市大幅回調(diào)原因，博時基金認為，：一是資金面繼續(xù)上行；二是防疫政策調(diào)整，二十條的推出；三是金融16條措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。過去壓制經(jīng)濟表現(xiàn)的兩個重要因素：防疫政策和地產(chǎn)政策。這種政策突變?nèi)菀滓l(fā)估值面和情緒面的沖擊，市場資金在交易疫情放松后經(jīng)濟復蘇及地產(chǎn)邊際改善的預期。
諾安基金認為，除了銀行間資金面較前期邊際收緊外，本周防疫優(yōu)化及房地產(chǎn)放松的措施使債市迎來暴擊，全周各期限品種收益率迎來調(diào)整，短端調(diào)整幅度較長端大，收益率曲線熊平。
也有業(yè)內(nèi)人士認為，今年債市的牛市行情，絕大部分機構(gòu)應該做得都不錯，到年底了，最重要的任務就是保住全年的收益，因為收益已經(jīng)很高了，哪怕經(jīng)過回調(diào)后也都還很可觀，所以一有風吹草動，先剁倉再說，沒必要承擔年底未知的波動風險，疊加9月以來市場悲觀情緒造成這波債市大跌。
而對于債券市場后期走勢，諾安基金認為，盡管公布的社融、出口、通脹數(shù)據(jù)依然低于預期，但地產(chǎn)放松及疫情管控優(yōu)化使得市場風險偏好大幅增加，債市繼續(xù)做多的邏輯迎來重大改變，疊加年底資金利率波動預計增加，前期擁擠策略下，債券市場調(diào)整幅度可能比預想中大。如果沒有超預期的利好因素出現(xiàn)，預計短期債券市場收益率將繼續(xù)調(diào)整，若出現(xiàn)超調(diào)可適時擇機配置。
建信基金認為，四季度經(jīng)濟延續(xù)弱修復的概率較大，但中長期外需回落、內(nèi)需偏弱的現(xiàn)實壓力仍然存在，債券市場面對的局面相對友好。具體策略上，建信基金認為，考慮到當前各類擾動因素的疊加，保持一定的杠桿水平以追求穩(wěn)定的票息收入仍然是不錯的選擇，建議將久期維持在中性水平，并對經(jīng)濟復蘇動能的走向保持密切觀察。
博時基金認為，債市調(diào)整更多是情緒面沖擊，是對預期的自我修正。我們認為基本面的的拐點尚未到來，情緒面的余波已充分釋放�；久嫔�，當前經(jīng)濟消費和地產(chǎn)信心不足，雖密集出臺救市政策，但扭轉(zhuǎn)趨勢尚需觀察，此時央行不會強硬到馬上將資金面擰緊到轉(zhuǎn)向狀態(tài)。我們認為除了一些產(chǎn)品贖回沖擊的余波外，債市的調(diào)整基本告一段落，與歷次債市走熊的高久期高杠桿有本質(zhì)區(qū)別�？焖僬{(diào)整后配置價值再現(xiàn)，機會總是在急跌時孕育。債券基金有持續(xù)穩(wěn)定的票息收入，為產(chǎn)品的長期增長提供“安全墊”。短暫波動不影響債市長期向上趨勢，我們需要做的往往只是多堅持一步，不要在黎明前選擇放手。
工銀瑞信基金固定收益部投資副總監(jiān)姚璐認為，基本面向上風險較為有限，但考慮到債券估值仍處于偏貴位置，因此對債市整體觀點偏中性。同時基于目前的資金利率水平和后續(xù)年底資金面流動性仍有不確定性的判斷，中短債基金現(xiàn)階段杠桿水平不宜過高。資產(chǎn)方面，看好AAA-和AA+隱含評級信用債的配置價值，同時根據(jù)利差和收益率曲線形態(tài)，輔以配置一部分利率債進行階段性擇時操作。
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