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7月11日，易方達滬深300非銀ETF最新單位凈值為0.6319元，累計凈值為1.8957元，較前一交易日上漲0.64%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.91%，近3個月下跌1.74%，近6個月下跌0.86%，近1年上漲2.32%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
易方達滬深300非銀ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.53%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比0.54%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經(jīng)理為余海燕，余海燕于2014年6月26日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報88.37%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有22次，其中盈利次數(shù)為7次，勝率為31.82%；翻倍級別收益有1次，翻倍率為4.55%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來）
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